7 Tage | -1,37% | lfd. Jahr | +7,87% |
1 Monat | +0,90% | 1 Jahr | +34,69% |
3 Monate | +2,93% | 3 Jahre | +55,15% |
6 Monate | +13,76% | 5 Jahre | +102,68% |
Fondsvolumen | 3.248,54 Mio |
Auflagedatum | 10.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,87 |
12-Monats-Hoch | 46,94 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 34,37 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 2,86 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 37,20 |
Matthews Asia Funds - India Fund I Acc USD | 26,4201 € | -1,16% | |
Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD | 23,7316 € | -1,18% | |
Edmond de Rothschild India R | - | - |
11.12.2017 | Ausschüttung | 0,037 £(0,042 €) |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI India Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |