7 Tage | -1,03% | lfd. Jahr | +6,83% |
1 Monat | +1,16% | 1 Jahr | +33,50% |
3 Monate | +4,48% | 3 Jahre | +41,23% |
6 Monate | +16,36% | 5 Jahre | +104,01% |
Fondsvolumen | 3.248,54 Mio |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,05% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,93 |
12-Monats-Hoch | 37,00 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 27,35 US-Dollar |
Tracking Error | 2,84 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,52 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 37,95 |
Matthews Asia Funds - India Fund I Acc USD | 26,1085 € | -0,99% | |
Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD | 23,4578 € | -1,03% | |
Edmond de Rothschild India R | - | - |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI India Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |