7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | -0,05% |
1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +1,18% |
3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | +1,66% |
6 Monate | +0,27% | 5 Jahre | -89,69% |
Fondsvolumen | 244,70 Mio |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Fondswährung | Euro |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
12-Monats-Hoch | 97,30 Euro |
12-Monats-Tief | 95,97 Euro |
Tracking Error | 1,95 |
Korrelation | 0,07 |
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,02 |
Information Ratio | -0,34 |
31.10.2023 | Ausschüttung | 1,75 € |
31.10.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
29.10.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
30.10.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsmanager | Frankfurt School Financial Services GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |