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Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund C Inc USD
Fonds
WKN: A0QYGY ISIN: LU0345781503
14.3
13,323
€
-0,01 $
-0,07%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,70%
Fondsgröße
578 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund C Inc USD
| 7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | +4,99% |
| 1 Monat | +3,77% | 1 Jahr | +7,58% |
| 3 Monate | +11,20% | 3 Jahre | +44,26% |
| 6 Monate | +15,11% | 5 Jahre | +81,54% |
Strategie des Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund C Inc USD
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.
Fondsmanagement:
Herr George Cheveley
Risiko
| Fondsvolumen | 535,01 Mio |
| Auflagedatum | 31.01.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,70% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 2,25% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,20% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,88 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,21 |
| 12-Monats-Hoch | 14,80 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 11,74 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,85 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,38 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 4,31 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.12.2023 | Ausschüttung | 0,18 $(0,16 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,020 $(0,018 €) |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr George Cheveley |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI World Select Natural Resources Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
