7 Tage | +2,05% | lfd. Jahr | +11,92% |
1 Monat | +3,29% | 1 Jahr | +20,80% |
3 Monate | +8,55% | 3 Jahre | +17,14% |
6 Monate | +19,92% | 5 Jahre | +63,76% |
Fondsvolumen | 782,60 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
12-Monats-Hoch | 572,83 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 451,42 US-Dollar |
Tracking Error | 3,38 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 12,86 |
Ninety One GSF - Global Equity Fund I Inc USD | 39,5566 € | +0,94% | |
Ninety One GSF - Global Equity Fund A Inc USD | 521,2612 € | +0,91% | |
Ninety One GSF - Global Equity Fund D Acc USD | 471,5652 € | +0,91% |
KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Global 4 Factor Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.06.2005 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |