Global FML Fund R

Fonds
WKN:  A117JA ISIN:  LI0242667256
118,23
+0,26 €
+0,22%
24.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,69%
Fondsgröße
10,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Global FML Fund R

7 Tage +0,21% lfd. Jahr +2,57%
1 Monat -0,17% 1 Jahr +4,59%
3 Monate +4,44% 3 Jahre -23,65%
6 Monate +11,53% 5 Jahre +0,07%

Strategie des Global FML Fund R

Beim Fonds handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente erwerben und veräußern.
Fondsmanagement: Omicron Investment Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 10,65 Mio
Auflagedatum 18.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,65%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,76%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,06
12-Monats-Hoch 121,73 Euro
12-Monats-Tief 105,16 Euro
Tracking Error 8,60
Korrelation 0,85
Alpha -1,24
Beta 1,80
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -1,56

Stammdaten

KVG CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager Omicron Investment Management GmbH
Verwahrstelle Sigma Bank AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 18.07.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.