7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +2,57% |
1 Monat | -0,17% | 1 Jahr | +4,59% |
3 Monate | +4,44% | 3 Jahre | -23,65% |
6 Monate | +11,53% | 5 Jahre | +0,07% |
Fondsvolumen | 10,65 Mio |
Auflagedatum | 18.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,76% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
12-Monats-Hoch | 121,73 Euro |
12-Monats-Tief | 105,16 Euro |
Tracking Error | 8,60 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -1,24 |
Beta | 1,80 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -1,56 |
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HN-CHF (h) in Liquidation | - | - | |
Vontobel Fund - Dynamic Commodity B-USD in Liquidation | - | - | |
Global FML Fund I | 107,68 € | +0,22% |
KVG | CAIAC Fund Management AG |
Fondsmanager | Omicron Investment Management GmbH |
Verwahrstelle | Sigma Bank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 18.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |