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GAM Star MBS Total Return USD I acc.
Fonds
WKN: A119LT ISIN: IE00BP3RN928
13.2432
12,257 €
-0,0017 $
-0,01%
09.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAM Star MBS Total Return USD I acc.
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +3,05% |
| 1 Monat | +0,23% | 1 Jahr | +6,65% |
| 3 Monate | +2,18% | 3 Jahre | +16,21% |
| 6 Monate | +4,24% | 5 Jahre | +22,12% |
Strategie des GAM Star MBS Total Return USD I acc.
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
Fondsmanagement:
Herr Gary Singleterry
Risiko
| Fondsvolumen | 482,40 Mio |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,79% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,31 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,14 |
| 12-Monats-Hoch | 13,24 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 12,42 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,69 |
| Korrelation | 0,07 |
| Alpha | 0,69 |
| Beta | 0,12 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 45,21 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,52 $(0,50 €) |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,74 $(0,63 €) |
Stammdaten
| KVG | GAM Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Herr Gary Singleterry |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
