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FVCM - U.S. Equity Fund R-USD
Fonds
WKN: A0Q7YX ISIN: LU0382966124
280.01
261,73
€
-0,14 $
-0,05%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,15%
Fondsgröße
31,1 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FVCM - U.S. Equity Fund R-USD
| 7 Tage | +1,82% | lfd. Jahr | +3,15% |
| 1 Monat | -1,88% | 1 Jahr | +7,25% |
| 3 Monate | +2,56% | 3 Jahre | +5,32% |
| 6 Monate | +12,32% | 5 Jahre | +50,55% |
Strategie des FVCM - U.S. Equity Fund R-USD
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Renten von US-amerikanischer Emittenten, andere Fonds und Bankguthaben investieren.
Fondsmanagement:
F&V Capital Management LLC
Risiko
| Fondsvolumen | 28,71 Mio |
| Auflagedatum | 16.09.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,15% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,35 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
| 12-Monats-Hoch | 288,82 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 245,03 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,35 |
| Korrelation | 0,72 |
| Alpha | -0,51 |
| Beta | 0,68 |
| Information Ratio | -0,16 |
| Treynor Ratio | 10,44 |
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Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | F&V Capital Management LLC |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.09.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | S&P 500 TR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
