7 Tage | -1,89% | lfd. Jahr | -0,57% |
1 Monat | -5,80% | 1 Jahr | +10,85% |
3 Monate | -3,89% | 3 Jahre | +25,91% |
6 Monate | +9,95% | 5 Jahre | +31,82% |
Fondsvolumen | 66,28 Mio |
Auflagedatum | 14.08.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,74 |
12-Monats-Hoch | 11,03 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,25 US-Dollar |
Tracking Error | 5,27 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 0,65 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 25,55 |
Franklin MENA Fund Class I (acc) EUR | 11,15 € | -0,36% | |
Franklin MENA Fund Class N (acc) EUR-H1 | 4,68 € | -0,21% | |
Franklin MENA Fund Class A (acc) USD | 9,182 € | +0,16% |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,0070 $(0,0064 €) |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,0030 $(0,0029 €) |
02.07.2018 | Ausschüttung | 0,053 $(0,046 €) |
03.07.2017 | Ausschüttung | 0,0030 $(0,0026 €) |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Bassel Khatoun |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.08.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 30% Capped Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |