7 Tage | +0,94% | lfd. Jahr | +5,78% |
1 Monat | -1,01% | 1 Jahr | +13,54% |
3 Monate | +3,23% | 3 Jahre | +15,58% |
6 Monate | +16,20% | 5 Jahre | +48,78% |
Fondsvolumen | 48,81 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,86% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
12-Monats-Hoch | 258,36 Euro |
12-Monats-Tief | 215,77 Euro |
Tracking Error | 3,29 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 11,83 |
06.12.2023 | Ausschüttung | 3,84 € |
06.12.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
06.12.2021 | Ausschüttung | 0,65 € |
04.12.2020 | Ausschüttung | 0,60 € |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Franz Martz & Söhne Private Treuhand GmbH |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |