7 Tage | -0,74% | lfd. Jahr | +3,62% |
1 Monat | -7,69% | 1 Jahr | +15,52% |
3 Monate | +0,35% | 3 Jahre | +18,44% |
6 Monate | +8,16% | 5 Jahre | +63,09% |
Fondsvolumen | 34,32 Mio |
Auflagedatum | 14.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,35% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,60 |
12-Monats-Hoch | 25,55 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 19,52 US-Dollar |
Tracking Error | 11,83 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 1,86 |
Beta | 1,58 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 15,50 |
Vietnam Equity (UCITS) Fund A | 27,4391 € | 0,00% | |
AGIF - Allianz Thailand Equity - IT - JPY | - | - | |
AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund CHF-I | 137,7972 € | +0,52% |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Frau Thu Nguyen |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.07.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Vietnam Index (VNI) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |