Vita 34-Aktie: Deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung im 1. Quartal - Kaufen! Aktienanalyse (Montega AG) | Aktien des Tages | aktiencheck.de
Steht im Prinzip Alles drin, was man aktuell wissen sollte.
Ich bleibe hier weiterhin bei meiner Einstellung aus #201.
Bis der Seracell Preis und die KE nicht geklärt sind, sehe ich hier aktuell zuviele Unsicherheiten für einen nachhaltigen Kursausschlag in eine Richtung. Das wird noch dadurch verstärkt, dass Seracell bereits Mitte des Jahres übernommen werden soll. Mitte des Jahres ist bereits nächsten Monat, solange kann sich wirklich jeder gedulden, da sollte sich kein Kaufdruck oder Verkaufsdruck entwickeln.
Vielleicht führt ihr euch auch nochmal die aktuell geplante Übernahme in Zahlen vor Augen, dass erklärt finde ich am Besten die aktuelle Situation.
- Seracell soll maximal 14mio kosten. Laut Vita 34 Website liegt der Markswert von Vita 34 bei 18,3mio. Seracell hat also 76% des Wertes von Vita34
- Der Kauf soll u.a. über eine KE im Wert von 5mio finanziert werden. Bei einem Aktienpreis von aktuell etwa 6€ und einer Aktienanzahl von momentan ca. 3mio erreichen wir genau die 18mio MK, was Vita 34 momentan zumindest laut Buch fair bewertet macht. Wenn ich jetzt die 5mio KE ebenfalls fair im Kurs niederschlage sind das ~28% mehr Aktien und auch ~28% geringerer Kurs
Ist noch zu kären was Vita durch den Zukauf bekommt
- Seracell hat etwa 25% der Einlagerungen von Vita (Quelle: Eines der letzten Ratings)
- Seracell ist günstiger als Vita (Quelle: Vergleich der Preise auf den Firmen-websites)
- Seracell hat mehr Neukunden in Deutschland als Vita (Quelle: Website von Seracell)
- Seracell ist der Hauptkonkurent von Vita (Quelle: Eines der letzten Ratings)
- Es werden sich Synergieeffekte und dadurch Einsparungen ergeben (siehe Effekte bei dne bisherige Übernahmen)
- Es gibt weniger Konkurenz, somit weniger Preiskampf, somit bessere/höhere Preismöglichkeiten für Vita
- Es ergibt sich das von Vita selbst erwähnte Alleinstellungsmerkmal made in Germany für das Auslandsgeschäft
Und als letzten Punkt muss dann jeder selbst entscheiden, ob dies die 76%, bzw. 14mio rechtfertigt