wird teilweise über das bestehnede Cash, sowie über das restricted Cash (NRJ und Hercules) gedeckt.
Ca. 35Mio kommen, bei Ausübung (12Mio @1,28 und 12Mio @1,60), aus den Warrants hinzu.
Der Auftragsbestand müsste nun bei ca. 150Mw liegen, was einen Lifetime Value von dem Portfolio über ca. 200Mio$ Umsatz, ca. 120Mio EBITDA und 75Mio free Cash flow bedeutet.
Dieser Auftragsbestand wird einiges an operativen kosten decken, Kreditlinien bzw. weitere KEs damit unwahrscheinlicher werden lassen.
Ich bin froh, dass die Manpower, Forschungskosten etc. kaum zurückgefahren wurden.
Jetzt wissen wir warum!
Die Produkte sind State of the Art und dieser Auftrag erst der Anfang!