Die fast 300 verschiedenen langfristig gehaltenen Aktien werden mit m a x i m a l zu je 100 € gestaffelten Index-Short-CFDs gehescht und tradingmäßig vampirisiert. In der Vergangenheit wurde dafür nur das DAX-Index eingesetzt, was zu höllischen negativen Asymmetrien geführt hat, weil die DAX-Short-CFDs meist höher e Verluste verursachen als die Aktien Gewinne brachten und so war der e n t s c h e i d e n d e evolutionäre Durchbruch die Diversifikation der Short-CFDs auf die gewaltige Zahl von 24 verschiedenen weltweiten Indizes !!!
Seit diesem Zeitpunkt Anfang März sind die Asymmetrien weitgehend unter Kontrolle und es ist sogar gelungen den durch massive negative DAX-Asymmetrien im Januar 14 entstanden Jahresverlust von fast 2 Monatslöhnen in einen Gewinn von fast 2 Monatslöhnen umzuwandeln und das obwohl ich bei der jetzt gewaltigen Shortquote von 80% und Short-CFDs i.H.v. 94.000 € jede Woche fast 50 € nur an Zinsen zahlen muss !!!
Das ist wirklich sehr erstaunlich und deshalb habe ich heute mal ermittelt welche der Short-Indizes am besten als Short-Instrument geeignet sind und habe eine Excel-Index-Short-CFD-G&V-Rangliste erstellt die sehr interessante Ergebnisse gebracht hat:
Ich habe einerseits die Indizes nach der Höhe der absoluten Verluste gestaffelt und da der DAX ja immer noch 40% der Index-Short-CFDs ausmacht sind die absoluten Werte allein nicht ausreichend für ein abschließendes Urteil und deshalb habe ich zusätzlich noch eine Staffelung nach dem prozentualen Höchstverlust einer noch laufenden Index-Position durchgeführt.
Wie nicht anders zu erwarten hat der DAX als größte Short-Position natürlich den höchsten absoluten Verlust verursacht und damit den letzten Platz 24 belegt, aber auch mit -12,2% für die höchste Verlustposition wurde nur Platz 19 von 24 Indizes belegt, was der k l a r e Beweis ist, dass der DAX als alleiniges Shortinstrument k a t a s t r o p h a l ist !!!
Noch schlechter als der DAX und klar auf dem letzten Platz war der 3.Welt-Index Indien50 mit gewaltigen -26,1%, was deutlich zeigt, dass die Indizes außerhalb der Industriestaaten sogar noch heftiger sein können als der DAX, aber dafür werden sie wenns dann runter geht auch entsprechend stark crashen, so dass es noch zu früh ist um 3.Welt-Indizes als Shortinstrument abzulehnen !!!
Ebenfalls schlechter als der DAX und auf dem vorletzten Platz ist mit -17,2% das reiche Norwegen und die Technik-Indizes Nasdaq100 und TECDAX mit -15,2% und -14,6% !!!
Die Länder hingegen die als Problemfälle bekannt sind haben tatsächlich auch als Shortinstrument gut funktioniert, denn das völlig überschuldete Japan hat sogar einen Gewinn eingebracht obwohl es mit -10,9% auf Platz 16 steht, aber das liegt nur an den massiven Anstiegen in letzter Zeit und davor ist die Nikkei nur gefallen und hat Gewinne gebracht, so dass Japan klar der beste Short-Index von allen ist !!!
Auch die Italiener haben die Erwartungen nicht enttäuscht und liegen mit -7,8% auf Platz 11 und bei den absoluten Verlusten auf Platz 5 nahe der Gewinnzone !!!
Auch die Franzosen sind im Arsch wie man an Platz 6 mit -6,7% und Platz 8 bei den absoluten Verlusten sehen kann !!!
Etwas unbegreiflich war nur der MDAX der mit -7,5% den 9.Platz belegt aber zugleich die höchsten absoluten Shortgewinne gebracht hat und damit Platz 1 belegt !!! Das kann wohl nur daran liegen, dass viele Anleger einen wie üblich schwachen Börsensommer erwartet haben und sich deshalb vor allem von den sehr gut gelaufenen MDAX-Aktien getrennt haben, aber auf die Dauer gesehen wird der MDAX wohl nicht leichter zu shorten sein als der DAX !!!
Jedenfalls werde ich diese Erkenntnisse jetzt nutzen um das System noch weiter zu optimieren und bei den Indien50 Index wird nur noch mit größeren Abstand von mindestens 1% nachkauft während die Japsen bei jeder sich bietenden Gelegenheit nachgekauft werden und auch China scheint viel Potential zu haben und ist mit -5% sogar der schwächste Index von allen und hat mit Platz 3 bei den absoluten Verlusten den geringsten Verlust verursacht !!!
Hier noch die Ergebnisse aus der Excel-Tabelle:
Nr.Index-Absolut G&VG&Vmax.Position%§
1 MDAX50 42 -7,5%§
2 Japan225 25 -10,9%§
3 China50 -14 -5,0%§
4Australia200 -17 -5,2%§
5 Italien40 -19 -7,8%§
6Schweden30 -48 -5,9%§
7 Belgien20 -55 -6,1%§
8Frankreich40 -75 -6,7%§
9Großbritannien100 -78 -5,8%§
10 TECDAX30 -93 -14,6%§
11 Schweiz20 -103 -7,5%§
12Singapur30 -105 -7,0%§
13S&P500 -107 -9,5%§
14HongKong43 -134 -11,9%§
15 Nasdaq100 -138 -15,2%§
16 Kanada60 -146 -8,5%§
17Südafrika40 -163 -11,4%§
18 Spanien35 -177 -13,1%§
19 DOW30 -180 -6,8%§
20 Euro50 -199 -10,0%§
21Niederlande25 -207 -9,7%§
22Norwegen25 -251 -17,2%§
23 Indien50 -319 -26,1%§
24 DAX30 -1.736§-12,2%
Nr.Index-Max.% G&VG&Vmax.Position%§
1 China50 -14 -5,0%§
2Australia200 -17 -5,2%§
3Großbritannien100 -78 -5,8%§
4Schweden30 -48 -5,9%§
5 Belgien20 -55 -6,1%§
6Frankreich40 -75 -6,7%§
7 DOW30 -180 -6,8%§
8Singapur30 -105 -7,0%§
9 MDAX50 42 -7,5%§
10 Schweiz20 -103 -7,5%§
11 Italien40 -19 -7,8%§
12 Kanada60 -146 -8,5%§
13S&P500 -107 -9,5%§
14Niederlande25 -207 -9,7%§
15 Euro50 -199 -10,0%§
16 Japan225 25 -10,9%§
17Südafrika40 -163 -11,4%§
18HongKong43 -134 -11,9%§
19 DAX30 -1.736 -12,2%§
20 Spanien35 -177 -13,1%§
21 TECDAX30 -93 -14,6%§
22 Nasdaq100 -138 -15,2%§
23Norwegen25 -251 -17,2%§
24 Indien50 -319§-26,1%