7 Tage | +0,82% | lfd. Jahr | +0,10% |
1 Monat | -0,91% | 1 Jahr | +3,59% |
3 Monate | +2,82% | 3 Jahre | +6,74% |
6 Monate | +6,89% | 5 Jahre | +14,98% |
Fondsvolumen | 227,19 Mio |
Auflagedatum | 29.07.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,34% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,34% |
Ausgabeaufschlag | 4,17% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,32% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
12-Monats-Hoch | 121,64 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 106,29 US-Dollar |
Tracking Error | 5,70 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,35 |
Beta | 0,74 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 6,71 |
Schroder ISF Global Equity Yield EUR C Acc | 250,3148 € | +0,35% | |
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc | 217,4749 € | +1,22% | |
Schroder ISF Global Equity Yield I Acc | 308,3186 € | +1,23% |
25.04.2024 | Ausschüttung | 0,34 $(0,32 €) |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,33 €) |
29.02.2024 | Ausschüttung | 0,34 $(0,32 €) |
25.01.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,32 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nick Kirrage |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.07.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |