7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | -0,38% |
1 Monat | -0,23% | 1 Jahr | -0,10% |
3 Monate | -0,02% | 3 Jahre | -0,36% |
6 Monate | +1,30% | 5 Jahre | +4,01% |
Fondsvolumen | 1.957,85 Mio |
Auflagedatum | 12.10.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,75% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,38 |
12-Monats-Hoch | 87,71 Euro |
12-Monats-Tief | 85,02 Euro |
Tracking Error | 2,57 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | 0,01 |
Beta | 0,45 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | -7,10 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 2,87 € |
30.12.2022 | Ausschüttung | 5,13 € |
30.12.2021 | Ausschüttung | 2,13 € |
30.12.2019 | Ausschüttung | 0,71 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Jonathan Baltora |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.10.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 Year Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |