7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | -0,32% |
1 Monat | -0,83% | 1 Jahr | +3,48% |
3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | +4,28% |
6 Monate | +7,51% | 5 Jahre | +12,98% |
Fondsvolumen | 200,90 Mio |
Auflagedatum | 04.10.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,09 |
12-Monats-Hoch | 8,70 Euro |
12-Monats-Tief | 7,97 Euro |
Tracking Error | 4,35 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,08 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 3,97 |
Acadian Sustainable Gbl Managed Volat. Eqty C2-i-0.7500 USD | 100,9842 € | +0,07% | |
Cooper Creek Part. North Am. Long Short Eqty EUR Inst F B Po | 124,4653 € | -0,23% | |
Jupiter Global Fixed Income Fund C USD | 17,0506 € | -0,23% |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,42 € |
01.10.2022 | Ausschüttung | 0,39 € |
01.10.2021 | Ausschüttung | 0,44 € |
01.10.2020 | Ausschüttung | 0,41 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.10.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate + 5% |
Geschäftsjahresende | 30.09. |