7 Tage | +2,44% | lfd. Jahr | -4,34% |
1 Monat | -5,04% | 1 Jahr | -9,96% |
3 Monate | -4,34% | 3 Jahre | -32,57% |
6 Monate | -4,34% | 5 Jahre | -28,91% |
Fondsvolumen | 19,54 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,25% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 68,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,19 |
12-Monats-Hoch | 7,15 Euro |
12-Monats-Tief | 6,00 Euro |
Tracking Error | 14,50 |
Korrelation | 0,56 |
Alpha | -0,61 |
Beta | 1,68 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -7,26 |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,081 € |
31.07.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | UBS Asset Management Switzerland AG |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index Hedged to EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |