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CT (Lux) Pan European Absolute Alpha AEP EUR
Fonds
WKN: A2APUR ISIN: LU1469428905
13.5443
13,488
€
-0,0562 €
-0,41%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,85%
Fondsgröße
37,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des CT (Lux) Pan European Absolute Alpha AEP EUR
| 7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | +6,02% |
| 1 Monat | -1,69% | 1 Jahr | +13,03% |
| 3 Monate | +6,56% | 3 Jahre | +12,27% |
| 6 Monate | +15,32% | 5 Jahre | +26,22% |
Strategie des CT (Lux) Pan European Absolute Alpha AEP EUR
Anlageziel ist, unabhängig von den sich ändernden Marktkonditionen langfristig einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel des Vermögens in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Europa oder Unternehmen, die wesentliche Geschäftsbereiche dort haben, bzw. wenn angemessen in Barmittel, an.
Fondsmanagement:
Herr Frederic Jeanmaire
Risiko
| Fondsvolumen | 37,00 Mio |
| Auflagedatum | 20.09.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,58% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,60 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
| 12-Monats-Hoch | 13,79 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,48 Euro |
| Tracking Error | 7,61 |
| Korrelation | 0,63 |
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 8,38 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.03.2024 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 27.03.2023 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 25.03.2022 | Ausschüttung | 0,043 € |
| 27.03.2017 | Ausschüttung | 0,010 € |
Stammdaten
| KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Frederic Jeanmaire |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.09.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
