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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder
Fonds
WKN: A2ANRU ISIN: IE00BYPJSC70
90.6094
90,816
€
+0,2065 €
+0,23%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,73%
Fondsgröße
147 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder
| 7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | +1,08% |
| 1 Monat | -0,74% | 1 Jahr | +4,48% |
| 3 Monate | +0,03% | 3 Jahre | -17,74% |
| 6 Monate | +7,68% | 5 Jahre | -14,63% |
Strategie des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von Regierungen oder Unternehmen begeben, die ihren Hauptsitz oder ihr Hauptgeschäft in Asien haben. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating.
Fondsmanagement:
Frau Christina Bastin
Risiko
| Fondsvolumen | 147,11 Mio |
| Auflagedatum | 25.04.2016 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,71% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,62% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 91,92 Euro |
| 12-Monats-Tief | 83,14 Euro |
| Tracking Error | 4,83 |
| Korrelation | 0,69 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,78 |
Stammdaten
| KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Frau Christina Bastin |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 25.04.2016 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
