7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +1,21% |
1 Monat | +0,52% | 1 Jahr | +4,13% |
3 Monate | +1,04% | 3 Jahre | +9,23% |
6 Monate | +1,79% | 5 Jahre | +10,76% |
Fondsvolumen | 614,22 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2016 |
Fondswährung | US-Dollar |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,68% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,56 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,09 |
12-Monats-Hoch | 111,75 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 107,45 US-Dollar |
Tracking Error | 5,96 |
Korrelation | 0,42 |
Alpha | -0,69 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 0,91 |
31.05.2023 | Ausschüttung | 2,00 $(1,87 €) |
31.05.2022 | Ausschüttung | 2,00 $(1,86 €) |
31.05.2021 | Ausschüttung | 1,50 $(1,23 €) |
KVG | AXXION S.A. |
Fondsmanager | Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM) |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |