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Schroder ISF Global Gold USD A Dis
Fonds
WKN: A2AJQH ISIN: LU1223082519
116.254
108,68
€
-0,0405 $
-0,03%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,84%
Fondsgröße
394 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Gold USD A Dis
| 7 Tage | -1,75% | lfd. Jahr | +8,35% |
| 1 Monat | +11,21% | 1 Jahr | +4,07% |
| 3 Monate | +20,73% | 3 Jahre | -6,54% |
| 6 Monate | +20,75% | 5 Jahre | +59,73% |
Strategie des Schroder ISF Global Gold USD A Dis
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.
Fondsmanagement:
Herr Mark Lacey
Risiko
| Fondsvolumen | 364,30 Mio |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,84% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 29,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 120,56 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 85,60 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,05 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,60 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | -1,32 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 2,05 $(1,85 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 1,73 $(1,62 €) |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 2,16 $(1,91 €) |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 1,07 $(0,87 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Mark Lacey |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
