Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) EUR/USD Hedged

Fonds
WKN:  A2AL9D ISIN:  LU1431864823
8,131
-0,029 €
-0,36%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,45%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) EUR/USD Hedged

7 Tage +1,18% lfd. Jahr +2,15%
1 Monat -1,23% 1 Jahr +3,58%
3 Monate +2,50% 3 Jahre -10,98%
6 Monate +9,25% 5 Jahre -14,01%

Strategie des Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) EUR/USD Hedged

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis

Risiko

Fondsvolumen 127,00 Mio
Auflagedatum 30.06.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,43%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,58%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,06
12-Monats-Hoch 8,29 Euro
12-Monats-Tief 7,46 Euro
Tracking Error 3,82
Korrelation 0,87
Alpha -0,30
Beta 0,72
Information Ratio -0,15
Treynor Ratio 2,74

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2023 Ausschüttung 0,082 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,044 €
02.08.2021 Ausschüttung 0,036 €
03.08.2020 Ausschüttung 0,13 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Eugene Philalithis
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.04.