7 Tage | +1,18% | lfd. Jahr | +2,15% |
1 Monat | -1,23% | 1 Jahr | +3,58% |
3 Monate | +2,50% | 3 Jahre | -10,98% |
6 Monate | +9,25% | 5 Jahre | -14,01% |
Fondsvolumen | 127,00 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,43% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,58% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,15% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
12-Monats-Hoch | 8,29 Euro |
12-Monats-Tief | 7,46 Euro |
Tracking Error | 3,82 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,30 |
Beta | 0,72 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | 2,74 |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,082 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,044 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,036 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,13 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |