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MEAG EuroErtrag I
Fonds
WKN: A141UM ISIN: DE000A141UM5
68.43
68,50
€
+0,07 €
+0,10%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
492 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des MEAG EuroErtrag I
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +1,24% |
| 1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +6,93% |
| 3 Monate | +1,15% | 3 Jahre | -0,82% |
| 6 Monate | +4,95% | 5 Jahre | +6,37% |
Strategie des MEAG EuroErtrag I
Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 20% und 40% (max. 49%).
Fondsmanagement:
MEAG Team
Risiko
| Fondsvolumen | 518,28 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,24% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,06 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 68,91 Euro |
| 12-Monats-Tief | 63,77 Euro |
| Tracking Error | 3,67 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | -0,16 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -14,41 |
Ausschüttungen des Fonds
| 21.06.2023 | Ausschüttung | 1,53 € |
| 22.06.2022 | Ausschüttung | 1,24 € |
| 24.06.2021 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 25.06.2020 | Ausschüttung | 1,36 € |
Stammdaten
| KVG | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | MEAG Team |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt/Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.06.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
