7 Tage | -1,29% | lfd. Jahr | +6,66% |
1 Monat | -4,17% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +3,57% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +16,54% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 1.818,63 Mio |
Auflagedatum | 29.06.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,98% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 3,71 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 25,50 |
iShares North America Index Fund (IE) D acc. USD | 21,1199 € | -0,02% | |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB IU (D) | 226,0094 € | +0,04% | |
iShares North America Index Fund (IE) Institutional acc. | 37,7714 € | +1,24% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,49 € |
16.11.2022 | Ausschüttung | 2,58 € |
08.11.2022 | Ausschüttung | 2,58 € |
16.11.2021 | Ausschüttung | 2,19 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Nause |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.06.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI North America ESG Broad CTB Select Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |