7 Tage | -0,91% | lfd. Jahr | +12,12% |
1 Monat | +1,43% | 1 Jahr | +16,89% |
3 Monate | +5,19% | 3 Jahre | +58,40% |
6 Monate | +3,36% | 5 Jahre | +12,10% |
Fondsvolumen | 136,53 Mio |
Auflagedatum | 16.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,24 |
12-Monats-Hoch | 123,22 Euro |
12-Monats-Tief | 103,13 Euro |
Tracking Error | 11,32 |
Korrelation | 0,33 |
Alpha | 0,66 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 14,25 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
KVG | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Philip Hodges |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.03.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26,1-Basispunkt-Spread |
Geschäftsjahresende | 31.05. |