State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Dist.

Fonds
WKN:  A2ACLT ISIN:  IE00BBT33N09
0,9352
+0,00 $
0,00%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
29,3 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Dist.

7 Tage +0,32% lfd. Jahr +0,64%
1 Monat +0,32% 1 Jahr +0,32%
3 Monate +0,32% 3 Jahre +1,80%
6 Monate +0,32% 5 Jahre +1,80%

Strategie des State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Dist.

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden.
Fondsmanagement: State Street Team

Risiko

Fondsvolumen 27.059,32 Mio
Auflagedatum 14.02.2014
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,10%
Orderannahmesschluss 22:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr -10,66
12-Monats-Hoch 1,00 US-Dollar
12-Monats-Tief 1,00 US-Dollar
Tracking Error 1,14
Korrelation 0,98
Alpha -0,37
Beta 1,03
Information Ratio -0,32
Treynor Ratio -2,73

Ausschüttungen des Fonds

28.02.2023 Ausschüttung 0,0034 $(0,0032 €)
31.12.2022 Ausschüttung 0,0034 $(0,0032 €)
30.11.2022 Ausschüttung 0,0030 $(0,0029 €)
31.10.2022 Ausschüttung 0,0025 $(0,0025 €)

Stammdaten

KVG State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager State Street Team
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 14.02.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 7 day USD LIBID
Geschäftsjahresende 31.12.