7 Tage | +0,32% | lfd. Jahr | +0,64% |
1 Monat | +0,32% | 1 Jahr | +0,32% |
3 Monate | +0,32% | 3 Jahre | +1,80% |
6 Monate | +0,32% | 5 Jahre | +1,80% |
Fondsvolumen | 27.059,32 Mio |
Auflagedatum | 14.02.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
Orderannahmesschluss | 22:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,34 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -10,66 |
12-Monats-Hoch | 1,00 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1,00 US-Dollar |
Tracking Error | 1,14 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,37 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,32 |
Treynor Ratio | -2,73 |
28.02.2023 | Ausschüttung | 0,0034 $(0,0032 €) |
31.12.2022 | Ausschüttung | 0,0034 $(0,0032 €) |
30.11.2022 | Ausschüttung | 0,0030 $(0,0029 €) |
31.10.2022 | Ausschüttung | 0,0025 $(0,0025 €) |
KVG | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | State Street Team |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 14.02.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | 7 day USD LIBID |
Geschäftsjahresende | 31.12. |