7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | +0,44% |
1 Monat | -1,63% | 1 Jahr | +12,34% |
3 Monate | +1,44% | 3 Jahre | -4,29% |
6 Monate | +8,49% | 5 Jahre | -3,72% |
Fondsvolumen | 597,64 Mio |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,65% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 12,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
12-Monats-Hoch | 77,19 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 65,91 US-Dollar |
Tracking Error | 2,04 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,23 |
Treynor Ratio | 11,73 |
Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fd B Acc USD | 99,2248 € | +0,01% | |
Fisher Inv. Insti. Emerg. Mkts Sm. Cap Equity ESG Fd Z | - | - | |
DNCA Global Emerging Equity I/C (EUR) | - | - |
30.06.2023 | Ausschüttung | 9,42 $(8,63 €) |
30.06.2022 | Ausschüttung | 7,28 $(6,95 €) |
30.06.2021 | Ausschüttung | 6,47 $(5,46 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |