7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | -0,15% |
1 Monat | -1,98% | 1 Jahr | +11,51% |
3 Monate | +1,61% | 3 Jahre | -9,34% |
6 Monate | +10,82% | 5 Jahre | -0,89% |
Fondsvolumen | 597,64 Mio |
Auflagedatum | 02.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,20% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,62 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,15 |
12-Monats-Hoch | 114,85 Euro |
12-Monats-Tief | 99,23 Euro |
Tracking Error | 6,64 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,40 |
Beta | 1,71 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 5,87 |
30.06.2020 | Ausschüttung | 1,62 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |