7 Tage | +0,67% | lfd. Jahr | +1,32% |
1 Monat | -0,92% | 1 Jahr | +11,38% |
3 Monate | +0,91% | 3 Jahre | -0,66% |
6 Monate | +10,57% | 5 Jahre | -10,93% |
Fondsvolumen | 1.466,84 Mio |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,27% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,80 |
12-Monats-Hoch | 84,71 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 74,72 US-Dollar |
Tracking Error | 2,59 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,43 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 9,34 |
BlueBay Global High Yield Bond Fund B GBP | 152,5507 € | -0,33% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I EUR | 149,98 € | -0,03% | |
BlueBay Global High Yield Bond Fund I USD (AIDiv) | - | - |
28.03.2024 | Ausschüttung | 1,62 $(1,50 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,56 $(1,41 €) |
29.09.2023 | Ausschüttung | 1,48 $(1,40 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 1,49 $(1,36 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrzej Skiba |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |