responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR

Fonds
WKN:  A1423B ISIN:  LU1303877564
107,79
+0,17 €
+0,16%
28.03.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
505 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +1,21%
1 Monat +0,16% 1 Jahr +4,35%
3 Monate +0,82% 3 Jahre +6,69%
6 Monate +1,92% 5 Jahre +11,12%

Strategie des responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR

Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Fondsmanagement: Herr Klaus Tischhauser

Risiko

Fondsvolumen 505,30 Mio
Auflagedatum 30.10.2015
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 1,16%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 2,20%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,04%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,11
12-Monats-Hoch 107,79 Euro
12-Monats-Tief 103,55 Euro
Tracking Error 1,63
Korrelation 0,65
Alpha 0,24
Beta 0,15
Information Ratio -0,25
Treynor Ratio 5,68

Ausschüttungen des Fonds

28.04.2023 Ausschüttung 0,047 €
29.04.2022 Ausschüttung 0,50 €
30.04.2021 Ausschüttung 0,50 €
30.04.2020 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager Herr Klaus Tischhauser
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.