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Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Fonds
WKN: A140LW ISIN: LU1297482736
59.37
59,40
€
+0,03 €
+0,05%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,03%
Fondsgröße
462 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | +3,49% |
| 1 Monat | -0,62% | 1 Jahr | +9,92% |
| 3 Monate | +2,22% | 3 Jahre | +5,37% |
| 6 Monate | +8,73% | 5 Jahre | +27,46% |
Strategie des Assenagon I Multi Asset Conservative (P)
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Fondsmanagement:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 461,59 Mio |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 09:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,29% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,73 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,63 |
| 12-Monats-Hoch | 59,85 Euro |
| 12-Monats-Tief | 53,43 Euro |
| Tracking Error | 2,04 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,32 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 7,45 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.11.2023 | Ausschüttung | 1,36 € |
| 17.11.2022 | Ausschüttung | 1,53 € |
| 18.11.2021 | Ausschüttung | 1,47 € |
| 19.11.2020 | Ausschüttung | 1,35 € |
Stammdaten
| KVG | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
