7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +2,43% |
1 Monat | -0,87% | 1 Jahr | +6,35% |
3 Monate | +1,85% | 3 Jahre | -2,11% |
6 Monate | +10,19% | 5 Jahre | +5,28% |
Fondsvolumen | 416,06 Mio |
Auflagedatum | 16.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,48% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,48% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
12-Monats-Hoch | 87,64 Euro |
12-Monats-Tief | 78,13 Euro |
Tracking Error | 2,15 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | 3,19 |
AXA WF - Global Income Generation F (thes.) EUR | 114,58 € | -0,67% | |
Wellington Global Stewards Fund USD N AccU | 18,3243 € | -0,39% | |
AXA WF - Global Income Generation I (auss.) M. USD | 92,4114 € | -0,58% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,75 € |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
30.06.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Etherington |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |