7 Tage | +2,21% | lfd. Jahr | -7,18% |
1 Monat | +0,89% | 1 Jahr | -15,06% |
3 Monate | -2,37% | 3 Jahre | -24,18% |
6 Monate | -5,04% | 5 Jahre | -30,38% |
Fondsvolumen | 127,47 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,08% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,10% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,47% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 13,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,39 |
12-Monats-Hoch | 11,29 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,91 US-Dollar |
Tracking Error | 9,13 |
Korrelation | 0,65 |
Alpha | -1,51 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | -0,17 |
Treynor Ratio | -26,74 |
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | 35,0319 € | +1,22% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund Y Acc (USD) | 19,7492 € | +1,23% | |
Fidelity Funds - Thailand Fund A Acc (USD) | 7,65723 € | +1,21% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,13 $(0,11 €) |
01.08.2018 | Ausschüttung | 0,26 $(0,22 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bangkok SET Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |