7 Tage | +2,67% | lfd. Jahr | -2,11% |
1 Monat | -1,27% | 1 Jahr | -4,31% |
3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | -1,07% |
6 Monate | +10,91% | 5 Jahre | +9,87% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,59% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,65% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 14,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,58 |
12-Monats-Hoch | 108,91 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 90,43 US-Dollar |
Tracking Error | 3,13 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,22 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -2,07 |
DWS Invest Global Infrastructure IDH (P) | 91,42 € | -0,44% | |
DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD | 111,2290 € | -0,42% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD IC250 | 108,1535 € | -0,43% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,95 $(4,53 €) |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,82 $(4,53 €) |
04.03.2022 | Ausschüttung | 5,19 $(4,69 €) |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,84 $(4,06 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |