7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +3,54% |
1 Monat | -1,35% | 1 Jahr | -0,65% |
3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | -37,60% |
6 Monate | +10,26% | 5 Jahre | -38,77% |
Fondsvolumen | 1.559,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,74 |
12-Monats-Hoch | 0,54 Singapur-Dollar |
12-Monats-Tief | 0,48 Singapur-Dollar |
Tracking Error | 7,42 |
Korrelation | 0,48 |
Alpha | -0,74 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -2,09 |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,0026 SGD(0,0018 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,0024 SGD(0,0016 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,0032 SGD(0,0022 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,0023 SGD(0,0016 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Asian Dollar Corporates High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 30.04. |