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UBS - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis
ETF
WKN: A14XG8 ISIN: LU1215452928
19.718
19,52
€
-0,198 €
-1,00%
22.04.24 12:06:00
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,30%
Fondsgröße
164 M €
Tracking Error
4,34%
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des UBS - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis
| 7 Tage | +1,41% | lfd. Jahr | +4,07% |
| 1 Monat | +0,31% | 1 Jahr | +10,28% |
| 3 Monate | +5,12% | 3 Jahre | +21,99% |
| 6 Monate | +16,65% | 5 Jahre | +43,28% |
Strategie des UBS - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der MSCI EMU Prime Value Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor.
Fondsmanagement:
Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Risiko
| Fondsvolumen | 164,03 Mio |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,28% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,28% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
| 12-Monats-Hoch | 19,74 Euro |
| 12-Monats-Tief | 16,66 Euro |
| Tracking Error | 4,34 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,20 |
| Beta | 1,05 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 8,44 |
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Ausschüttungen des ETF
| 08.08.2023 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,051 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,62 € |
| 01.02.2022 | Ausschüttung | 0,059 € |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EMU Prime Value Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
