7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | -2,00% |
1 Monat | -1,66% | 1 Jahr | +0,22% |
3 Monate | -1,08% | 3 Jahre | -8,92% |
6 Monate | +5,14% | 5 Jahre | -2,39% |
Fondsvolumen | 703,61 Mio |
Auflagedatum | 06.09.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,53% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,54% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,61 |
12-Monats-Hoch | 102,90 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 94,51 US-Dollar |
Tracking Error | 3,69 |
Korrelation | 0,71 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -0,27 |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,97 $(1,78 €) |
30.12.2022 | Ausschüttung | 1,10 $(1,03 €) |
30.12.2021 | Ausschüttung | 0,89 $(0,79 €) |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Marion le Morhedec |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.09.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index EUR hedged |
Geschäftsjahresende | 31.12. |