7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | -0,09% |
1 Monat | -0,21% | 1 Jahr | +3,63% |
3 Monate | +0,12% | 3 Jahre | -2,65% |
6 Monate | +2,86% | 5 Jahre | -1,65% |
Fondsvolumen | 457,61 Mio |
Auflagedatum | 20.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,77% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,94% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,78 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 9,69 Euro |
12-Monats-Tief | 9,28 Euro |
Tracking Error | 1,17 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | -0,30 |
Beta | 1,90 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 0,32 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,091 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,0034 € |
01.03.2019 | Ausschüttung | 0,020 € |
01.03.2018 | Ausschüttung | 0,014 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |