Invesco Euro Short Term Bond Fund A auss.

Fonds
WKN:  A14SEF ISIN:  LU1218205794
9,66
-0,01 €
-0,10%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
458 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Invesco Euro Short Term Bond Fund A auss.

7 Tage +0,10% lfd. Jahr -0,09%
1 Monat -0,21% 1 Jahr +3,63%
3 Monate +0,12% 3 Jahre -2,65%
6 Monate +2,86% 5 Jahre -1,65%

Strategie des Invesco Euro Short Term Bond Fund A auss.

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Schuldtiteln mit Investment Grade (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an. Das Portfolio kann Wertpapiere enthalten, die von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration wird in der Regel zwischen 1 und 3 Jahren betragen. Für die Zwecke des Fonds gelten Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal 5 Jahren als kurzfristig.
Fondsmanagement: Herr Lyndon Man

Risiko

Fondsvolumen 457,61 Mio
Auflagedatum 20.05.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,77%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,94%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,15
12-Monats-Hoch 9,69 Euro
12-Monats-Tief 9,28 Euro
Tracking Error 1,17
Korrelation 0,93
Alpha -0,30
Beta 1,90
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,32

Ausschüttungen des Fonds

01.03.2024 Ausschüttung 0,091 €
01.03.2023 Ausschüttung 0,0034 €
01.03.2019 Ausschüttung 0,020 €
01.03.2018 Ausschüttung 0,014 €

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Lyndon Man
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Index TR
Geschäftsjahresende 29.02.