7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | -7,74% |
1 Monat | -2,85% | 1 Jahr | -8,57% |
3 Monate | -3,64% | 3 Jahre | -17,81% |
6 Monate | +0,85% | 5 Jahre | -23,38% |
Fondsvolumen | 93,66 Mio |
Auflagedatum | 24.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,83% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,82% |
Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,76% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,71 |
12-Monats-Hoch | 5,28 Euro |
12-Monats-Tief | 4,73 Euro |
Tracking Error | 10,36 |
Korrelation | 0,01 |
Alpha | -0,49 |
Beta | 0,03 |
Information Ratio | -0,06 |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
01.07.2021 | Ausschüttung | 0,26 € |
01.07.2020 | Ausschüttung | 0,27 € |
KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Michael Hasenstab |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |