7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,17% |
1 Monat | +0,33% | 1 Jahr | +5,27% |
3 Monate | +1,30% | 3 Jahre | +2,42% |
6 Monate | +2,65% | 5 Jahre | +3,18% |
Fondsvolumen | 278,48 Mio |
Auflagedatum | 02.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,28% |
Verwaltungsgebühr | 0,53% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
Ausschüttungsrendite | 1,19% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,32 |
12-Monats-Hoch | 100,91 Euro |
12-Monats-Tief | 95,89 Euro |
Tracking Error | 1,89 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 0,40 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | -9,43 |
15.11.2023 | Ausschüttung | 1,20 € |
15.11.2022 | Ausschüttung | 0,25 € |
15.11.2021 | Ausschüttung | 0,12 € |
16.11.2020 | Ausschüttung | 0,14 € |
KVG | IQAM Invest GmbH |
Fondsmanager | Frau Isolde Lindorfer-Kubu |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 02.03.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Euro Government Bill Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |