7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | +4,75% |
1 Monat | +0,44% | 1 Jahr | +9,97% |
3 Monate | +2,92% | 3 Jahre | +6,79% |
6 Monate | +7,01% | 5 Jahre | +12,23% |
Fondsvolumen | 174,67 Mio |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,67% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,67% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 6,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 16,02 Euro |
12-Monats-Tief | 14,33 Euro |
Tracking Error | 2,47 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 6,10 |
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Q | 9,25512 € | -0,10% | |
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Ax | 6,8691 € | 0,00% | |
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Qdn GBP | 9,29533 € | -0,13% |
KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
Fondsmanager | Herr Samy B. Muaddi |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |