7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +3,01% |
1 Monat | +0,51% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +1,70% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +4,21% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 802,00 Mio |
Auflagedatum | 05.07.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,70% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 6,28 |
Korrelation | 0,27 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 4,96 |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.07.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |