7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +4,54% |
1 Monat | -1,99% | 1 Jahr | +19,64% |
3 Monate | +3,55% | 3 Jahre | -7,51% |
6 Monate | +21,33% | 5 Jahre | +2,45% |
Fondsvolumen | 144,10 Mio |
Auflagedatum | 22.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,34% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,25 |
12-Monats-Hoch | 13,59 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,67 US-Dollar |
Tracking Error | 6,07 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,89 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 17,71 |
Magna EM Income and Growth Fund N dis EUR | 11,182 € | +0,72% | |
Magna EM Income and Growth Fund N acc USD | 19,7769 € | +0,87% | |
Magna EM Income and Growth Fund B acc EUR | 19,413 € | +0,73% |
22.11.2023 | Ausschüttung | 0,43 $(0,40 €) |
22.05.2023 | Ausschüttung | 0,14 $(0,13 €) |
22.11.2022 | Ausschüttung | 0,45 $(0,44 €) |
23.05.2022 | Ausschüttung | 0,20 $(0,19 €) |
KVG | Magna Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | Herr Ian Simmons |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 22.07.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |