Top-News
GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc.
Fonds
WKN: A12CDL ISIN: IE00BQZHS253
10.4774
10,479
€
+0,0014 €
+0,01%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,47%
Fondsgröße
482 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc.
| 7 Tage | +0,11% | lfd. Jahr | +2,32% |
| 1 Monat | +0,41% | 1 Jahr | +4,33% |
| 3 Monate | +2,08% | 3 Jahre | +8,84% |
| 6 Monate | +3,30% | 5 Jahre | +18,26% |
Strategie des GAM Star MBS Total Return EUR Hedged acc.
Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hypothekenbesicherten Anleihen (MBS). Diese Schuldverschreibungen werden in erster Linie von US-Emittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt.
Fondsmanagement:
Herr Gary Singleterry
Risiko
| Fondsvolumen | 482,40 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,49% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 18:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
| 12-Monats-Hoch | 10,48 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,99 Euro |
| Tracking Error | 3,31 |
| Korrelation | 0,24 |
| Alpha | 0,33 |
| Beta | 0,12 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 9,23 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2022 | Ausschüttung | 0,40 € |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,62 € |
| 01.07.2020 | Ausschüttung | 0,44 € |
| 01.07.2019 | Ausschüttung | 0,41 € |
Stammdaten
| KVG | GAM Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Herr Gary Singleterry |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | 3 month EUR LIBOR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
