7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +1,62% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +6,07% |
3 Monate | +1,24% | 3 Jahre | -9,34% |
6 Monate | +5,85% | 5 Jahre | -9,15% |
Fondsvolumen | 342,09 Mio |
Auflagedatum | 03.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,23% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
12-Monats-Hoch | 80,63 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 75,13 US-Dollar |
Tracking Error | 4,39 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | 0,16 |
Beta | 0,52 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 5,92 |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,78 $(0,72 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 0,68 $(0,62 €) |
29.09.2023 | Ausschüttung | 0,82 $(0,78 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 0,51 $(0,47 €) |
KVG | AXA Funds Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Sailesh Lad |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |