7 Tage | +0,93% | lfd. Jahr | +0,37% |
1 Monat | -0,90% | 1 Jahr | +6,05% |
3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | +2,81% |
6 Monate | +9,26% | 5 Jahre | +4,26% |
Fondsvolumen | 190,24 Mio |
Auflagedatum | 22.09.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,34% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,33% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
12-Monats-Hoch | 117,90 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 106,24 US-Dollar |
Tracking Error | 4,26 |
Korrelation | 0,73 |
Alpha | 0,39 |
Beta | 0,50 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 11,97 |
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B | 236,511 € | -0,35% | |
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB | 1.305,23 € | -0,06% | |
CS (Lux) Global High Income Fund USD BH EUR | 158,50 € | -0,04% |
15.03.2024 | Ausschüttung | 1,50 $(1,38 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 1,45 $(1,32 €) |
18.09.2023 | Ausschüttung | 1,45 $(1,36 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,45 $(1,33 €) |
KVG | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Sacha Widin |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.09.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |