7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +3,16% |
1 Monat | -3,30% | 1 Jahr | +11,72% |
3 Monate | +2,17% | 3 Jahre | +4,40% |
6 Monate | +14,27% | 5 Jahre | +9,97% |
Fondsvolumen | 165.000 |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,05 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 157,00 Euro |
12-Monats-Tief | 131,78 Euro |
Tracking Error | 2,67 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,03 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 10,55 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
10.12.2019 | Ausschüttung | 0,23 € |
11.12.2018 | Ausschüttung | 0,88 € |
12.12.2017 | Ausschüttung | 0,79 € |
13.12.2016 | Ausschüttung | 0,22 € |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index TRN |
Geschäftsjahresende | 30.11. |