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Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd EUR A Dis.
Fonds
WKN: A1133J ISIN: IE00BDZRX078
7.18
7,17
€
-0,01 €
-0,14%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
3,51 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd EUR A Dis.
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +1,61% |
| 1 Monat | -0,39% | 1 Jahr | +6,38% |
| 3 Monate | +1,71% | 3 Jahre | -4,32% |
| 6 Monate | +5,88% | 5 Jahre | -0,87% |
Strategie des Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd EUR A Dis.
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3% über dem Geldmarktsatz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, die in (weniger entwickelten) Ländern aufstrebender Märkte ausgegeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Gorky Urquieta
Risiko
| Fondsvolumen | 3.506,97 Mio |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,31% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,23 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
| 12-Monats-Hoch | 7,23 Euro |
| 12-Monats-Tief | 6,72 Euro |
| Tracking Error | 2,25 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,58 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | 5,90 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,062 € |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,053 € |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,067 € |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,056 € |
Stammdaten
| KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
| Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
