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Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd CHF A Dis.
Fonds
WKN: A1133H ISIN: IE00BDZRWR70
6.74
6,8827
€
-0,01
-0,15%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd CHF A Dis.
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +0,79% |
| 1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +4,03% |
| 3 Monate | +0,90% | 3 Jahre | -7,30% |
| 6 Monate | +4,48% | 5 Jahre | -10,29% |
Strategie des Neuberger Berman Short Duration Emer. Mkt Debt Fd CHF A Dis.
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3% über dem Geldmarktsatz liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in eine Auswahl von auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit, die in (weniger entwickelten) Ländern aufstrebender Märkte ausgegeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Gorky Urquieta
Risiko
| Fondsvolumen | 3.506,97 Mio |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 6,80 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 6,43 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 6,16 |
| Korrelation | 0,45 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 0,74 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 4,65 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.04.2024 | Ausschüttung | 0,060 CHF(0,061 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,049 CHF(0,052 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,065 CHF(0,067 €) |
| 03.07.2023 | Ausschüttung | 0,053 CHF(0,054 €) |
Stammdaten
| KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
| Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return, USD) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
